一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

 

 

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共 1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

 

 

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3398.0014万元，财政部门拨款对账单3398.0014万元，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，无差额。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户146.3291万元，财政部门财政专户缴款对账单146.3291万元，无差额。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 146.3291万元，财政部门财政专户拨款对账单146.3291万元，无差额。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本年全口径、一般公共预算财政拨款赫财政专户管理资金的节转和结余资金本年年初数与上年年末数无差异。

2. 本年资产负债简表上年年末数与本年年初数无差异。

3、资产情况表指标本年年初数与上年年末数无差异。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表一）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表二）。                    

2.本年年末结转和结余为正数。

3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”为开支编制外长期聘用人员支出，

2016年学校编制外长期聘用人员32人，其中内聘人员16人，工资标准：相应年限在编管理9级岗位人员工资的80%；教官8人，基本工资1500元/月+按管理学生人数奖励3元/生；教师3人，基本工资1600元/月+课时费20月/节；其他5人，基本工资1250月+加班费（夜间及周末）。

5．“项目支出决算明细表”中“对个人和家庭的补助”中列支12.05万元为

学生助学金支出。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外无其他资金收支。

7.“资产负债简表”中行政事业单位“预付账款”、“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

其他应收款构成：丰达公司张军238345.00元

绥阳划拨210000.00元

垫付清镇职教城管委会350182.60元

垫付新校区工程款3000000.00元

垫付新校区贷款利息1584870.82元

职工个人借款（国家级骨干教师培训费，学生医疗费等）

其他应付款构成：房租173518.36元

                代扣职工养老保险960089.98元                                                                       

                鉴定所监考费259207.00元

                中铁中基借款10000000.00元

                两后生补贴827050.00元

                应付设备尾款3626850.00元

                教育厅拨付免学费资金1337400.00元

                代扣职工职业年金456904.84元

                财产保证金424200.00元

                现代职业教育提升专项资金1000000.00元

                代扣职工停薪留职费104000.00元

                应缴2016年工会经费361800.00元

                代发户不成功余额191212.03元

                暂收款449484.00元

                二食堂建设专款10000000.00元

     代管款项构成：中职助学金2462883.46元

              中职免学费3627345.00元

              代收教材费418858.28元            

              技工生助学金149250.00元

              函授站学费52362.50元

              函授站教材费139746.18元            

              雨露班经费88564.60元

              学校党费101569.40元

              学校团费22767.20元

预付账款构成：预付新校区工程款60000000.00元

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。（附表三）

9．单位内部控制自我评价情况（另附）

10、“收入支出决算总表”中调整预算数为3398.0014万元，年初预算数为2753.0300万元，差额644.9714万元，差额原因为（1）本年度收到粮油物资储备支出款项500万元。（2）、原预算外转一般公共预算管理非税收入27.2万元。（3）住房公积金增加8.12万元。（4）、财政追加职工增资及新进人员工资109.65万元。